Cómo llevar la contabilidad de A3 a Power BI

1. Exportar el libro diario de A3

En las notas de versión de a3ASESOR eco figura la exportación a Excel de varios listados, entre ellos el diario [1]. Lo que necesitas es el diario del periodo con fecha, cuenta, concepto, debe y haber. Exporta el ejercicio anterior completo y el año en curso: sin el año anterior no hay comparación posible.

Si tu versión no muestra la opción o el formato cambia, tu distribuidor de A3 te indicará la ruta exacta.

2. Montar el modelo en Power BI

Con el Excel cargado en Power BI Desktop hay que decidir, cuenta a cuenta, a qué línea va cada saldo: ventas en el grupo 70, aprovisionamientos en el 60, personal en el 64, amortizaciones en el 68, y así hasta cuadrar la cuenta de resultados y el balance. Después vienen las medidas, los ratios y el diseño.

• A favor: control total del informe.
• En contra: lleva días la primera vez, hay que repetir el mapeo con cada empresa que tenga subcuentas distintas, y para compartir el informe con el cliente hace falta licencia de Power BI.

3. Subirlo a Bivoll

Bivoll lee la misma exportación del diario, asigna cada apunte por su cuenta del Plan General de Contabilidad y genera todos sus informes: resumen, cuenta de resultados anual y mensual, gráficos, balance, ratios, comparativa con el sector, pronóstico de cierre y flujo de caja. Los informes van integrados con Power BI Embedded, así que ni tú ni tu cliente necesitáis licencia.

Antes de exportar

• Revisa que el asiento de apertura esté en el diario: sin él, el balance no cuadra.
• Exporta después de cerrar el trimestre, cuando la contabilidad está revisada.
• Si la empresa usa subcuentas propias, deja el código completo: lo que manda es el inicio de la cuenta.

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